武商集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,717,486,949.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,350,129.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,810,837,079.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,059,897,995.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 709,581,619.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 687,791,541.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 547,168,226.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,004,439,383.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,029,520.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,093,277.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,122,797.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,847,229,124.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,847,229,124.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,836,106,327.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,063,233,008.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,063,233,008.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,721,041,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 374,226,583.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,582,426.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,239,850,009.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,823,382,999.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 793,674,367.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,157,879,145.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,951,553,512.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 武商集团_2022年三季报资产负债表 | 武商集团_2022年三季报利润表 |