武商集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,746,902,218.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,949,037.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,787,851,256.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,102,092,303.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 514,015,042.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 586,266,740.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 335,301,974.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,537,676,060.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 250,175,195.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 426,286.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 426,286.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,383,244,857.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,383,244,857.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,382,818,570.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,090,077,800.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,090,077,800.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,731,425,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 249,989,862.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,520,790.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,060,935,652.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,029,142,148.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 896,498,772.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,157,879,145.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,054,377,917.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 268,068,234.08 | |
| 资产减值准备(元) | -63,640.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,716,377.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,716,377.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,544,461.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,305,142.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,191.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,580,132.43 | |
| 财务费用(元) | 69,846,755.50 | |
| 投资损失(元) | -141,256.46 | |
| 递延所得税(元) | 9,348,888.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,348,888.61 | |
| 存货的减少(元) | 186,026,065.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 205,839,807.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -762,559,241.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,054,377,917.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,157,879,145.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 896,498,772.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 武商集团_2022年中报资产负债表 | 武商集团_2022年中报利润表 |