武商集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,058,449,098.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,743,151.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,093,192,249.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,350,129,676.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,165,000.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 380,181,804.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,500,358.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,186,976,840.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 153,651.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,651.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 779,522,610.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 779,522,610.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -779,368,959.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,746,256,460.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,746,256,460.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 545,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,795,407.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,964,919.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 655,560,327.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,090,696,133.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,217,542,582.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,157,879,145.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,375,421,727.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 武商集团_2022年一季报资产负债表 | 武商集团_2022年一季报利润表 |