山东路桥_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,369,557,534.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 223,469,651.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,125,696,142.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,718,723,327.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,239,608,718.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,034,294,055.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 548,507,027.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,192,669,330.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,015,079,132.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,776.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,325,949.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,338,725.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,603,147.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 803,971,938.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,139,672.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 901,714,758.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -876,376,032.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 72,494,364.09 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,577,544,190.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,650,038,554.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,918,696,512.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,382,727.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 885,881.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,855,796.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,111,935,036.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,538,103,517.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,466,820.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -648,095,140.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,542,059,962.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,893,964,822.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 山东路桥_2022年一季报资产负债表 | 山东路桥_2022年一季报利润表 |