山东路桥_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,606,306,559.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,399,979.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,905,560,196.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,576,266,734.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,284,239,450.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,336,458,117.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,245,447,222.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,739,716,272.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,605,861,062.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,029,594,327.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,137,339,001.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 196,462,627.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,595,894.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 372,718.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,335,770,242.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,405,430.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,252,968,076.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 107,466,061.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,442,839,567.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,107,069,325.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 348,506,539.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,273,722,464.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,030,028,277.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,652,257,281.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,816,512,823.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,433,696,527.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 918,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,224,108,607.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,474,317,958.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,177,939,322.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,411,163.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -963,135,493.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,400,419,686.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,437,284,192.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东路桥_2024年三季报资产负债表 | 山东路桥_2024年三季报利润表 |