山东路桥_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,094,085,699.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,944,101.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,211,106,268.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,354,136,069.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,488,667,027.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,305,292,651.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 921,616,272.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,235,538,946.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,951,114,898.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,596,978,828.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 931,107,689.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 167,878,034.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 544,856.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,099,530,580.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,547,095.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,219,792,489.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,323,339,585.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,809,004.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 276,890,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 276,890,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,317,850,927.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,649,546,372.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,244,287,299.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,631,246,998.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 731,504,943.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 78,119,938.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,178,819,608.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,541,571,550.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,702,715,749.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,085,558.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 926,013,474.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,408,587,447.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,334,600,921.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,298,302,601.82 | |
| 资产减值准备(元) | 297,731,624.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 257,200,815.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 257,200,815.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,040,908.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 67,225,844.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,482,224.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,249.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,438,987.88 | |
| 财务费用(元) | 550,793,334.17 | |
| 投资损失(元) | -115,116,573.72 | |
| 递延所得税(元) | -62,868,512.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,572,413.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,296,099.52 | |
| 存货的减少(元) | -365,525,631.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,865,086,883.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,249,249,747.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,334,600,921.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,408,587,447.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 926,013,474.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东路桥_2024年中报资产负债表 | 山东路桥_2024年中报利润表 |