山东路桥_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,951,053,871.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,165,631.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,719,606,768.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,698,826,272.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,776,233,309.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,366,687,217.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 596,051,268.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,720,830,221.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,459,802,016.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,760,975,744.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 219,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,551,027.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,982.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 248,371,009.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,184,220.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 995,436,187.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,027,620,407.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -779,249,397.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,274,906,500.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,009,410,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,285,366,500.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,743,878,509.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 328,396,192.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,457,572.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,194,732,274.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,090,634,226.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,938,329.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -445,652,586.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,408,587,447.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,962,934,860.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 山东路桥_2024年一季报资产负债表 | 山东路桥_2024年一季报利润表 |