山东路桥_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,968,486,245.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 564,837,015.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,762,556,273.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,295,879,533.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,180,935,382.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,782,679,688.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,819,901,946.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,469,017,201.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,252,534,219.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,956,654,685.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 281,767,728.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,635,860.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,128,762.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 382,532,352.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,567,739,376.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,681,105,052.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,248,844,428.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,866,312,076.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,660,852,796.78 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,058,623,291.78 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,704,059,057.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,130,674,110.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,495,585,964.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,125,395,626.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,844,850,246.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 281,112,013.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,259,010,974.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,229,256,847.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,266,329,117.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,155,213.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,413,207,141.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,995,380,305.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,408,587,447.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,072,027,268.05 | |
| 资产减值准备(元) | 1,025,748,327.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 487,886,926.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 487,886,926.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,469,324.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 188,631,448.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,264,116.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 180,083.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,397,204.66 | |
| 财务费用(元) | 1,270,105,432.98 | |
| 投资损失(元) | -196,926,135.31 | |
| 递延所得税(元) | -47,300,009.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,162,451.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -35,137,557.94 | |
| 存货的减少(元) | -160,992,271.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,639,513,589.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,871,122,777.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,408,587,447.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,995,380,305.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,413,207,141.38 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山东路桥_2023年年报资产负债表 | 山东路桥_2023年年报利润表 |