山东路桥_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,742,316,807.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 454,582,837.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,640,578,989.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,837,478,634.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,121,332,402.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,372,626,168.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,365,462,019.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,576,393,999.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,435,814,590.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,598,335,955.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 292,396,454.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,370,869.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,089,272.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,019,210.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 365,875,806.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,527,582.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,063,274,336.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 158,727,708.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,416,929,626.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,051,053,819.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,456,876,149.98 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,867,869,809.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,730,768,162.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,055,514,121.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,869,649,322.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,241,631,495.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,354,965.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 661,134,232.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,772,415,050.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,283,099,071.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 235,484,714.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,869,194,010.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,768,581,084.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,637,775,095.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东路桥_2023年三季报资产负债表 | 山东路桥_2023年三季报利润表 |