山东路桥_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,728,597,307.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 404,309,670.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,716,448,138.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,849,355,116.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,303,483,801.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,236,421,650.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,015,464,780.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,627,583,416.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,182,953,649.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,333,598,532.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,960,851.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,133,049.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,093,900.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,113,066.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,159,393,495.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,277,506,561.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,207,412,660.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,718,094,149.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,060,786,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,911,518,680.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,804,612,830.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,692,935,987.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 904,624,694.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 105,796,707.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,601,189.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,678,161,871.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,126,450,959.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 194,671,633.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,780,111,398.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,993,721,529.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,773,832,928.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,405,957,623.75 | |
| 资产减值准备(元) | 275,473,120.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 277,862,766.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 277,862,766.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,512,064.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,585,782.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -659,523.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | -492,949.98 | |
| 财务费用(元) | 352,630,174.27 | |
| 投资损失(元) | -25,570,110.57 | |
| 递延所得税(元) | -11,375,410.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,406,643.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,968,766.48 | |
| 存货的减少(元) | -815,539,566.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,362,000,051.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,432,820,324.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,773,832,928.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,993,721,529.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,780,111,398.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东路桥_2023年中报资产负债表 | 山东路桥_2023年中报利润表 |