山东路桥 (000498.SZ)

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山东路桥_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 21,728,597,307.32       
 收到的税费返还(元) 404,309,670.58       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,716,448,138.29       
 经营活动现金流入小计(元) 29,849,355,116.19       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 21,303,483,801.89       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,236,421,650.13       
 支付的各项税费(元) 1,015,464,780.14       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,627,583,416.90       
 经营活动现金流出小计(元) 31,182,953,649.06       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,333,598,532.87       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 50,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 14,960,851.27       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 5,133,049.23       
 投资活动现金流入小计(元) 70,093,900.50       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 118,113,066.17       
 投资支付的现金(元) 5,159,393,495.29       
 投资活动现金流出小计(元) 5,277,506,561.46       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,207,412,660.96       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,718,094,149.98       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 1,060,786,600.00       
 取得借款收到的现金(元) 16,911,518,680.39       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 175,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 18,804,612,830.37       
 偿还债务支付的现金(元) 9,692,935,987.73       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 904,624,694.38       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 105,796,707.19       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 80,601,189.15       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,678,161,871.26       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 8,126,450,959.11       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 194,671,633.63       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,780,111,398.91       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,993,721,529.85       
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,773,832,928.76       
补充资料:       
 净利润(元) 1,405,957,623.75       
 资产减值准备(元) 275,473,120.61       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 277,862,766.86       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 277,862,766.86       
 无形资产摊销(元) 6,512,064.20       
 长期待摊费用摊销(元) 53,585,782.71       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -659,523.31       
 固定资产报废损失(元) -492,949.98       
 财务费用(元) 352,630,174.27       
 投资损失(元) -25,570,110.57       
 递延所得税(元) -11,375,410.42       
  其中:递延所得税资产减少(元) -6,406,643.94       
 递延所得税负债增加(元) -4,968,766.48       
 存货的减少(元) -815,539,566.71       
 经营性应收项目的减少(元) -8,362,000,051.47       
 经营性应付项目的增加(元) 5,432,820,324.50       
 现金的期末余额(元) 7,773,832,928.76       
 减:现金的期初余额(元) 5,993,721,529.85       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,780,111,398.91       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
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