山东路桥_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,217,325,244.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,070,320.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,014,975,272.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,280,370,838.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,592,420,214.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,218,297,542.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 548,604,063.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,942,511,397.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,301,833,218.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,021,462,380.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,046,859.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,069.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,966,604.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,128,533.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,971,072.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,823,570,469.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,523,262.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,888,064,804.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,879,936,270.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 409,572,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,419,442,843.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,121,817,237.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,950,832,881.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,768,890,667.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,196,079.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,034,932.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,111,121,678.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,839,711,202.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,838,132.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,958,150,683.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,768,581,084.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,726,731,768.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东路桥_2023年一季报资产负债表 | 山东路桥_2023年一季报利润表 |