山东路桥 (000498.SZ)

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山东路桥_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 19,514,679,434.71       
 收到的税费返还(元) 360,827,860.17       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,154,386,103.38       
 经营活动现金流入小计(元) 27,029,893,398.26       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 21,130,119,676.46       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,857,635,538.25       
 支付的各项税费(元) 880,276,671.96       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,866,356,727.70       
 经营活动现金流出小计(元) 27,734,388,614.37       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -704,495,216.11       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 8,432,700.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 8,850,521.93       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 128,083.68       
 投资活动现金流入小计(元) 17,411,305.61       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 161,537,885.30       
 投资支付的现金(元) 2,765,267,142.84       
 投资活动现金流出小计(元) 2,926,805,028.14       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,909,393,722.53       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 152,097,352.66       
 取得借款收到的现金(元) 6,610,928,159.82       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 200,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 6,963,025,512.48       
 偿还债务支付的现金(元) 4,467,690,312.87       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 685,287,652.88       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 885,881.60       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 53,421,595.88       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,206,399,561.63       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,756,625,950.85       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -25,341,488.98       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,882,604,476.77       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,542,059,962.79       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,659,455,486.02       
补充资料:       
 净利润(元) 1,284,289,394.44       
 资产减值准备(元) 126,706,460.92       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 444,279,160.23       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 444,279,160.23       
 无形资产摊销(元) 6,813,933.02       
 长期待摊费用摊销(元) 117,240,194.50       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -12,743,578.08       
 固定资产报废损失(元) -60,095.72       
 财务费用(元) 453,739,306.54       
 投资损失(元) -14,830,649.23       
 递延所得税(元) -15,913,361.32       
  其中:递延所得税资产减少(元) -25,554,680.39       
 递延所得税负债增加(元) 9,641,319.07       
 存货的减少(元) -689,580,787.92       
 经营性应收项目的减少(元) -8,738,070,985.33       
 经营性应付项目的增加(元) 6,186,523,332.95       
 其他(元) 86,499,815.78       
 现金的期末余额(元) 4,659,455,486.02       
 减:现金的期初余额(元) 6,542,059,962.79       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,882,604,476.77       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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