山东路桥_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,514,679,434.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 360,827,860.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,154,386,103.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,029,893,398.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,130,119,676.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,857,635,538.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 880,276,671.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,866,356,727.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,734,388,614.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -704,495,216.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,432,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,850,521.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,083.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,411,305.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,537,885.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,765,267,142.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,926,805,028.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,909,393,722.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 152,097,352.66 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,610,928,159.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,963,025,512.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,467,690,312.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 685,287,652.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 885,881.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,421,595.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,206,399,561.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,756,625,950.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,341,488.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,882,604,476.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,542,059,962.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,659,455,486.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,284,289,394.44 | |
| 资产减值准备(元) | 126,706,460.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 444,279,160.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 444,279,160.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,813,933.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 117,240,194.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,743,578.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | -60,095.72 | |
| 财务费用(元) | 453,739,306.54 | |
| 投资损失(元) | -14,830,649.23 | |
| 递延所得税(元) | -15,913,361.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,554,680.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,641,319.07 | |
| 存货的减少(元) | -689,580,787.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,738,070,985.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,186,523,332.95 | |
| 其他(元) | 86,499,815.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,659,455,486.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,542,059,962.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,882,604,476.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东路桥_2022年中报资产负债表 | 山东路桥_2022年中报利润表 |