晨鸣纸业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,448,401,525.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,332,611.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 276,833,601.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,733,567,737.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,836,858,161.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 941,577,523.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 372,069,303.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,198,679,341.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,349,184,329.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,384,383,407.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,305,395.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,798,463.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,137,619.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 665,807,490.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 694,048,969.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,005,781.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,005,781.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 631,043,187.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,906,350,204.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,820,162,381.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,726,512,586.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,410,387,276.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,335,357,682.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,470,245,553.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,215,990,512.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,489,477,926.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,530,453.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -455,520,878.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 764,233,742.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,712,864.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晨鸣纸业_2024年三季报资产负债表 | 晨鸣纸业_2024年三季报利润表 |