晨鸣纸业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,790,425,836.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 167,486,881.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,017,160,556.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,975,073,274.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,386,640,175.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,002,008,054.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 687,036,935.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,258,030,148.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,333,715,313.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,641,357,960.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,376,301.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,821,163.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 209,478,524.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 264,675,989.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 286,151,725.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,934,751.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 291,086,476.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,410,486.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,154,459,447.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,282,121,186.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,736,580,634.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,849,810,238.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,652,529,511.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 254,313,617.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,872,005,349.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,374,345,099.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,637,764,465.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -53,772,503.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,076,589,495.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,159,460,149.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,082,870,653.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晨鸣纸业_2023年三季报资产负债表 | 晨鸣纸业_2023年三季报利润表 |