晨鸣纸业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,654,981,362.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 109,519,774.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 880,312,282.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,644,813,419.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,962,778,364.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 667,506,780.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 428,775,626.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 802,664,900.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,861,725,671.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,783,087,747.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,376,301.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,730,212.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 147,784,119.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,890,634.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,455,019.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,934,751.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,389,770.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,500,863.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,765,551,073.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,128,264,589.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,893,815,662.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,186,471,433.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 853,357,265.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,419,178.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,942,169,772.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,981,998,470.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,088,182,807.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -58,096,458.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -316,690,655.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,159,460,149.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,842,769,494.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -694,641,382.66 | |
| 资产减值准备(元) | 86,396,236.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,128,930,791.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,128,930,791.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,601,501.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,970,626.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,759,266.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,641,239.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,815,797.83 | |
| 财务费用(元) | 856,872,614.18 | |
| 投资损失(元) | 42,756,726.88 | |
| 递延所得税(元) | -221,103,409.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -226,570,060.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,466,650.50 | |
| 存货的减少(元) | 35,683,655.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 643,109,345.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -138,758,858.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,842,769,494.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,159,460,149.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -316,690,655.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晨鸣纸业_2023年中报资产负债表 | 晨鸣纸业_2023年中报利润表 |