张家界_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 313,356,373.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,783,064.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 326,139,438.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,896,629.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,859,247.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,935,726.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,702,830.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,394,434.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,745,003.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,795,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,955.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,892,855.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,888,152.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,888,152.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,995,297.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,843,072.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,853,648.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 956,720.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,653,441.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,153,441.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,403,735.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,194,156.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,790,420.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张家界_2024年三季报资产负债表 | 张家界_2024年三季报利润表 |