张家界_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,886,266.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,155,119.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,041,386.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,432,232.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,366,907.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,899,127.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,410,050.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,108,318.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,933,067.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,795,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,265.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,886,165.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,178,878.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,178,878.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,292,713.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,335,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,154,177.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 956,720.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,445,897.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,945,897.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,305,543.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,194,156.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,888,612.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -61,162,934.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,697,861.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,697,861.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,025,896.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,395,982.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,730.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,084.00 | |
| 财务费用(元) | 30,263,089.20 | |
| 投资损失(元) | -2,795,100.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,540,045.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,540,045.58 | |
| 存货的减少(元) | -81,830.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,888,599.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,541,002.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,888,612.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,194,156.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,305,543.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 张家界_2024年中报资产负债表 | 张家界_2024年中报利润表 |