张家界_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 324,696,543.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,537,329.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 336,233,872.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,241,977.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,181,686.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,825,332.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,761,014.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,010,010.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,223,862.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,541,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,860.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,693,060.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,850,166.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,850,166.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,157,106.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,610,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,225,889.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,084,572.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,920,461.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,079,538.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,146,295.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,863,300.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,009,595.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张家界_2023年三季报资产负债表 | 张家界_2023年三季报利润表 |