张家界_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,991,816.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,262,822.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,254,638.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,025,567.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,299,076.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,807,388.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,442,728.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,574,760.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,320,122.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,564,924.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,564,924.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,564,924.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,070,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,568,185.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,925,452.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,563,637.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,436,362.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,448,683.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,863,100.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,414,416.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张家界_2023年一季报资产负债表 | 张家界_2023年一季报利润表 |