张家界_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,081,253.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,023,537.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,326,844.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,431,634.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,219,939.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,448,562.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,114,979.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,352,900.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,136,381.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,704,747.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,541,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 189,048.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,842,848.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,140,542.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,140,542.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,297,693.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 385,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 385,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 184,525,418.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,123,609.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,457,045.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 244,106,072.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 140,893,927.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,891,487.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,971,613.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,863,100.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -260,046,049.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 111,414,641.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 111,414,641.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,167,553.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,140,656.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,288.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 498,689.65 | |
| 财务费用(元) | 59,807,659.07 | |
| 投资损失(元) | -2,541,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -15,321,973.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,321,973.10 | |
| 存货的减少(元) | 200,841.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 55,242,552.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,772,815.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,863,100.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,971,613.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,891,487.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 张家界_2022年年报资产负债表 | 张家界_2022年年报利润表 |