张家界_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,204,693.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,849,633.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,054,326.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,916,756.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,243,846.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,215,893.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,336,070.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,712,566.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,658,240.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,541,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,970.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,671,770.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,791,203.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,791,203.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,119,433.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 365,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 365,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,955,418.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,562,801.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 909,120.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,427,339.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 207,572,660.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 135,794,987.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,971,613.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,766,600.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -117,230,489.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,939,956.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,939,956.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,071,643.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,050,420.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 175,208.66 | |
| 财务费用(元) | 29,077,530.76 | |
| 投资损失(元) | -2,541,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -17,633,648.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,633,648.51 | |
| 存货的减少(元) | 92,251.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 54,090,472.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,591,909.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,766,600.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,971,613.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 135,794,987.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张家界_2022年中报资产负债表 | 张家界_2022年中报利润表 |