粤高速A_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,120,872,060.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,397,836.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,160,269,897.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,276,345.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,540,642.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 167,959,619.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,395,689.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 352,172,296.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 808,097,600.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 232,118,068.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,656,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,974,068.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -239,971,068.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 43,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 395,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 438,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 707,164,125.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,140,284.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 43,750,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,352,642.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 848,657,051.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -409,907,051.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 158,219,480.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,701,657,434.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,859,876,914.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 粤高速A_2024年一季报资产负债表 | 粤高速A_2024年一季报利润表 |