粤高速A_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,158,951,954.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,370,381.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,297,322,335.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,222,267.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,447,576.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,443,783.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,385,244.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 316,498,871.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 980,823,464.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,391,816.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,391,816.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,135,734.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 159,215,734.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,823,918.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 414,525,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 624,134.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 415,149,134.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,745,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 163,700,619.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 59,705,174.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,699,555.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 212,145,175.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 203,003,959.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,026,003,505.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,284,688,231.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,310,691,736.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 粤高速A_2023年一季报资产负债表 | 粤高速A_2023年一季报利润表 |