粤高速A_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,100,682,366.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,435,536.39 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,168,117,903.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,225,559.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,663,653.64 | |
支付的各项税费(元) | 344,543,903.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,133,520.52 | |
经营活动现金流出小计(元) | 724,566,636.94 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,443,551,266.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 114,163,108.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 522,436.84 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 28,514,496.27 | |
投资活动现金流入小计(元) | 143,200,041.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,081,166.80 | |
投资支付的现金(元) | 250,091,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 418,172,166.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -274,972,125.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 320,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,470,400.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 358,470,400.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 65,836,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 367,159,468.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 218,751,982.19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,242,513.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 439,238,082.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,767,682.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,087,811,458.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,955,183,190.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,042,994,649.07 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,061,552,171.43 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 479,906,745.78 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 479,906,745.78 | |
无形资产摊销(元) | 11,410,277.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -463,363.89 | |
固定资产报废损失(元) | 15,483.35 | |
财务费用(元) | 123,517,238.10 | |
投资损失(元) | -162,384,354.53 | |
递延所得税(元) | 43,536,719.14 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 54,617,177.28 | |
递延所得税负债增加(元) | -11,080,458.14 | |
经营性应收项目的减少(元) | -46,196,406.71 | |
经营性应付项目的增加(元) | -72,254,061.48 | |
现金的期末余额(元) | 4,042,994,649.07 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,955,183,190.55 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,087,811,458.52 | |
公告日期 | 2022-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 粤高速A_2022年中报资产负债表 | 粤高速A_2022年中报利润表 |