华天酒店_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 452,722,942.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,334,406.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,770,004.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 527,827,352.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,907,053.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,457,633.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,864,392.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,431,476.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 468,660,556.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,166,796.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 504,885.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 504,885.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,418,150.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,418,150.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,913,264.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,397,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,417,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,310,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,849,531.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,656,710.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,475,606,241.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,706,241.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,452,710.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,668,673.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,215,963.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华天酒店_2024年三季报资产负债表 | 华天酒店_2024年三季报利润表 |