华天酒店_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,987,077.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,408,706.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,395,784.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,105,656.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,055,641.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,271,041.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,294,566.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,726,905.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,668,878.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,787.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,787.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,606,859.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,606,859.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,604,071.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 452,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 452,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 442,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,997,998.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,489,318.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 502,487,317.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,487,317.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,422,510.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,668,673.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,246,162.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华天酒店_2024年一季报资产负债表 | 华天酒店_2024年一季报利润表 |