华天酒店_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 730,841,681.46 | |
收到的税费返还(元) | 23,988,362.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,281,168.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 761,111,211.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 311,703,830.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,943,557.68 | |
支付的各项税费(元) | 68,684,145.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,918,780.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 672,250,314.83 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,860,896.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 40,706,361.72 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,328,323.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 484,445.72 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,734,690.12 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 128,801,694.28 | |
投资活动现金流入小计(元) | 174,055,515.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,977,406.52 | |
投资活动现金流出小计(元) | 12,977,406.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 161,078,108.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,690,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,690,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,965,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,916,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,001,606,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,033,670,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,508,357.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,852,440.72 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,265,030,798.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -263,424,798.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,485,793.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 182,154,466.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 168,668,673.62 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -168,518,288.62 | |
资产减值准备(元) | 4,168,943.18 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,877,670.41 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,877,670.41 | |
无形资产摊销(元) | 15,363,068.76 | |
长期待摊费用摊销(元) | 27,174,030.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -601,160.18 | |
固定资产报废损失(元) | 1,425,476.28 | |
财务费用(元) | 138,814,341.43 | |
投资损失(元) | -106,735,191.44 | |
递延所得税(元) | 19,514,955.73 | |
递延所得税负债增加(元) | 19,514,955.73 | |
存货的减少(元) | 172,699,479.33 | |
经营性应收项目的减少(元) | -30,179,343.61 | |
经营性应付项目的增加(元) | -157,164,345.97 | |
现金的期末余额(元) | 168,668,673.62 | |
减:现金的期初余额(元) | 182,154,466.83 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,485,793.21 | |
公告日期 | 2024-04-10 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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