华天酒店_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 492,517,048.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,132,579.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,923,380.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 557,573,008.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,391,995.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,209,457.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,595,191.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,288,571.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 552,485,217.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,087,791.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,245,183.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,758,118.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 67,067,393.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,070,694.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,339,516.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,339,516.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 76,731,177.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,303,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,051,830,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,084,784.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 217,381,452.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,380,296,237.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,296,237.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,522,732.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,631,734.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,154,466.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -377,928,051.02 | |
| 资产减值准备(元) | 4,036,205.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 132,145,496.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 132,145,496.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,311,903.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,330,162.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,000,901.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 657,818.70 | |
| 财务费用(元) | 149,886,337.81 | |
| 投资损失(元) | 8,532,685.41 | |
| 递延所得税(元) | -3,406,284.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,406,284.59 | |
| 存货的减少(元) | -10,681,470.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 89,044,935.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,170,097.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 182,154,466.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 177,631,734.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,522,732.35 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华天酒店_2022年年报资产负债表 | 华天酒店_2022年年报利润表 |