华天酒店_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,632,493.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,457,653.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,980,381.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 420,070,527.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,462,659.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,468,215.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,352,597.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,005,174.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 417,288,646.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,245,183.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,924,363.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -143.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,169,403.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,036,609.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,036,609.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,132,793.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,737,992,659.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,737,992,659.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,438,856,915.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,104,672.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,724,283.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,701,685,871.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,306,787.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,221,462.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,631,734.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 252,853,197.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华天酒店_2022年三季报资产负债表 | 华天酒店_2022年三季报利润表 |