华天酒店_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,669,895.01 | |
收到的税费返还(元) | 10,983,827.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,188,281.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 232,842,003.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,643,206.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,155,208.88 | |
支付的各项税费(元) | 25,517,327.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,436,836.10 | |
经营活动现金流出小计(元) | 231,752,579.22 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,089,424.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,245,183.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,032,666.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -143.42 | |
投资活动现金流入小计(元) | 81,277,706.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,949,576.72 | |
投资活动现金流出小计(元) | 53,949,576.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,328,129.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,334,992,659.44 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,334,992,659.44 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,174,856,915.63 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,358,623.82 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,838,102.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,351,053,641.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,060,982.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,356,571.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 177,631,734.48 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 189,988,305.81 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -135,273,924.35 | |
资产减值准备(元) | 1,084,654.67 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,140,507.45 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,140,507.45 | |
无形资产摊销(元) | 6,258,446.43 | |
长期待摊费用摊销(元) | 13,287,431.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -62,837,042.49 | |
财务费用(元) | 70,787,710.80 | |
投资损失(元) | 3,483,129.82 | |
存货的减少(元) | -651,270.42 | |
经营性应收项目的减少(元) | -73,821,138.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | 47,202,306.94 | |
现金的期末余额(元) | 189,988,305.81 | |
减:现金的期初余额(元) | 177,631,734.48 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,356,571.33 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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