徐工机械_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,682,878,525.91 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 82,611,643.51 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 301,341,593.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,963,835,931.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,420,092,599.18 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 751,259,646.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,202,019,940.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,460,899,170.12 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 58,367,787.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,172,078,484.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,294,307,516.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,172,721,157.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,158,374,116.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,043,645,824.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 104,656,865.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 277,162,718.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,417,960.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 242,379,408.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 702,616,952.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,322,962,588.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 428,306,069.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,751,268,657.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,048,651,704.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 72,998,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 72,998,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,684,085,255.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,757,083,255.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,786,090,817.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,999,479,847.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,331,829.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 620,381,399.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,405,952,064.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,648,868,809.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -141,726,899.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,795,601,588.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,421,163,777.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,625,562,188.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 徐工机械_2024年三季报资产负债表 | 徐工机械_2024年三季报利润表 |