徐工机械_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,724,581,318.22 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 145,720,584.21 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 457,743,201.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,587,135,161.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,848,904,417.57 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,118,237,627.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,882,322,309.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,212,792,721.89 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 78,888,400.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,616,446,566.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,575,898,369.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,827,382,827.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,311,408,885.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,570,913,424.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,046,248,635.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 533,335,839.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,040,992.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,509,111,402.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,152,736,869.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,966,783,609.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,774,564,699.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,741,348,308.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,411,388,561.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 441,000,985.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,229,313,846.58 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 806,723,930.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,477,038,762.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,858,811,172.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,265,881,855.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,752,593.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,130,752,605.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,255,445,633.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,778,406,871.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -177,406,601.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,973,511,487.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,394,675,264.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,421,163,777.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,236,096,485.02 | |
| 资产减值准备(元) | 692,343,900.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,364,138,433.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,364,138,433.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 583,121,524.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,500,653.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,992,256.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,802,114.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -178,615,121.06 | |
| 财务费用(元) | 1,579,176,816.93 | |
| 投资损失(元) | -544,620,088.40 | |
| 递延所得税(元) | -677,580,573.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -74,075,025.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -603,505,548.51 | |
| 存货的减少(元) | 2,597,456,128.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,303,609,672.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,852,267,761.53 | |
| 其他(元) | -329,373,066.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,421,163,777.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,394,675,264.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,973,511,487.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 徐工机械_2023年年报资产负债表 | 徐工机械_2023年年报利润表 |