徐工机械_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,635,454,046.96 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 771,117,488.70 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,235,881.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,962,413,920.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,035,143,506.20 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 808,493,741.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,215,858,585.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,486,604,728.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,527,086,887.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,372,591,202.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,142,962,561.99 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 44,462,774.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,573,708,154.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,642,150,430.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,869,969,563.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 527,973,112.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 185,641,338.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 695,520,029.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,279,104,045.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,410,248,175.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,100,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,661,321,336.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,171,569,511.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,107,534,533.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 365,747,165.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 28,384,055.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,838,368,475.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,204,115,640.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,073,087,051.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,876,457,390.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,176,117.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,852,188,078.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,801,732,520.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,597,616,880.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -318,053,982.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,165,985,898.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,394,675,264.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,228,689,366.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 徐工机械_2023年三季报资产负债表 | 徐工机械_2023年三季报利润表 |