徐工机械_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,831,376,103.33 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 70,000,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,054,361.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,658,160,332.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,903,976,927.51 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 664,192,937.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,128,760,662.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,837,927,831.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,483,681,094.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,522,747,403.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,747,019,307.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,591,375,637.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,537,385,024.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,264,043,110.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 432,313,185.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 181,674,830.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,527,542,376.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,405,573,502.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,960,316,737.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,121,853,218.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,538,321,231.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,620,491,186.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -214,917,684.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 343,907,979.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,544,869.48 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,812,331,046.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,156,239,025.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,114,553,032.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,419,132,948.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,176,117.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,885,452,611.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,419,138,592.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,262,899,567.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 279,879,914.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,660,552,312.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,394,675,264.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,734,122,952.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,513,143,893.38 | |
| 资产减值准备(元) | 233,333,486.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,631,352,262.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,631,352,262.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 255,520,339.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,696,801.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,183,755.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 911,459.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | 239,651,271.04 | |
| 财务费用(元) | 544,322,986.02 | |
| 投资损失(元) | -286,706,648.63 | |
| 递延所得税(元) | -350,945,964.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 238,450,391.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -589,396,355.93 | |
| 存货的减少(元) | 325,793,995.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,705,383,307.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,552,970,684.19 | |
| 其他(元) | -504,244,715.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,734,122,952.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,394,675,264.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,660,552,312.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 徐工机械_2023年中报资产负债表 | 徐工机械_2023年中报利润表 |