徐工机械_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,640,425,762.86 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 300,322,233.77 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 334,963,952.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,692,423,220.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,252,717,240.47 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 128,045,645.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,348,898,056.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,402,687,191.42 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 33,073,783.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,843,753,056.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,074,148,539.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,412,331,642.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,765,994,213.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,582,903,842.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,074,750,362.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 660,904,912.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,932,035.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,366,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,446,422,907.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,286,376,217.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,985,551,982.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,895,662,616.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 59,804,540.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 266,709.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,941,285,848.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,654,909,631.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 334,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 334,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,338,619,310.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,625,079,504.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,298,598,815.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,761,111,732.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,766,371,854.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,531,161.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 682,397,436.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,209,881,024.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,088,717,790.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 270,262,691.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -713,025,306.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,107,700,571.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,394,675,264.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,294,665,959.17 | |
| 资产减值准备(元) | 326,494,204.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,157,383,945.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,157,383,945.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 391,494,084.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,760,010.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,327,883.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,709,552.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 70,290,167.89 | |
| 财务费用(元) | 1,170,878,283.36 | |
| 投资损失(元) | -531,151,130.33 | |
| 递延所得税(元) | -226,392,607.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -851,400,956.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 625,008,348.31 | |
| 存货的减少(元) | -7,746,155,877.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,521,268,504.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,201,035,673.95 | |
| 其他(元) | -481,653,345.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,394,675,264.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,107,700,571.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -713,025,306.61 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 徐工机械_2022年年报资产负债表 | 徐工机械_2022年年报利润表 |