徐工机械_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,836,845,343.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 425,715,306.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,320,690,765.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,583,251,416.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,228,956,707.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,034,578,975.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 584,706,147.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,172,297,040.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,020,538,869.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 663,025,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 178,196,016.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,286,886.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 855,507,903.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 993,100,059.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 670,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 449,587,671.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,112,687,731.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,257,179,828.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,916,314,670.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,916,314,670.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,500,598,012.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,370,017.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,100,968,029.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,184,653,359.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,692,489.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,885,813,130.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,504,844,030.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,619,030,899.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 徐工机械_2022年一季报资产负债表 | 徐工机械_2022年一季报利润表 |