东阿阿胶_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,564,807,491.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 154.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,874,046.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,687,681,692.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 616,121,096.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 472,591,156.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 483,348,353.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 827,899,269.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,399,959,875.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,287,721,816.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,284,385,238.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,065,065.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,710,931.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,342,238.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,334,503,474.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,471,403.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,108,954,075.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,146,425,478.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 188,077,996.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 758,664,621.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,299,839.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 761,964,461.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -761,964,461.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 713,835,351.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,340,834,688.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,054,670,039.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东阿阿胶_2023年三季报资产负债表 | 东阿阿胶_2023年三季报利润表 |