东阿阿胶_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,996,540,871.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,889.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,129,301.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,066,684,062.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,056,753.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,603,927.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 330,485,096.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 421,954,747.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,358,100,524.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 708,583,538.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,260,493.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,969.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 829,111.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,444,145,574.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,808,921.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,216,808,921.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 227,336,653.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 454,075.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 454,075.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -454,075.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 935,466,116.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,044,198,019.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,979,664,135.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 308,041,784.12 | |
| 资产减值准备(元) | 2,686,964.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,060,434.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,060,434.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,138,386.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,921,440.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -49,560.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 466,170.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,357,462.67 | |
| 财务费用(元) | 2,704,847.56 | |
| 投资损失(元) | -33,673,046.45 | |
| 递延所得税(元) | -14,872,291.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,872,291.18 | |
| 存货的减少(元) | 243,258,706.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,024,467.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 130,322,502.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,979,664,135.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,044,198,019.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 935,466,116.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东阿阿胶_2022年中报资产负债表 | 东阿阿胶_2022年中报利润表 |