湖北宜化_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,787,555,618.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 197,464,422.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,048,814,725.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,033,834,766.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,082,582,574.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 649,833,100.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 274,709,321.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,230,805,134.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,237,930,131.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 795,904,635.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,474,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 324,332.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 445,441,674.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 150,160,268.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 721,400,275.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,217,578,265.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 343,954,092.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,562,482,358.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,841,082,083.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 131,569,441.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,866,881.51 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,740,748,579.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,072,318,020.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,229,032,315.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 795,120,492.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 232,011,877.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 438,987,824.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,463,140,631.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,609,177,389.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,536,613.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 596,536,554.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,270,231,843.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,866,768,398.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湖北宜化_2024年三季报资产负债表 | 湖北宜化_2024年三季报利润表 |