南京公用_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,766,342,399.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,370,131.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,147,066.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,846,859,597.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,883,876,162.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,996,956.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,099,950.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,355,794.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,157,328,863.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -310,469,265.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,980,321.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 353,008.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,583,329.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,385,533.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 996,149.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,381,682.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,798,352.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 667,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 267,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 958,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 555,445,952.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,141,191.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,831,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 590,418,544.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 368,131,455.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 106.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,136,055.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,753,350,978.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,716,214,923.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南京公用_2024年一季报资产负债表 | 南京公用_2024年一季报利润表 |