南京公用_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,370,623,089.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,488,208.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 272,671,593.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,688,782,891.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,211,846,579.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 517,202,556.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 274,907,540.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 268,958,326.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,272,915,002.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -584,132,110.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,960,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,517,433.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,973,813.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 141,289,158.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 255,741,005.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 435,156,161.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 359,173,585.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 794,329,747.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -538,588,741.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 41,098,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,965,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 541,816,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,548,115,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,175,373,014.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 267,999,631.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 36,911,606.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 536,874,858.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,980,247,503.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 567,867,596.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,666.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -554,845,589.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,033,195,392.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,478,349,802.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,984,543.73 | |
| 资产减值准备(元) | 78,271,064.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 266,836,016.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 266,836,016.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,383,462.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,807,910.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -218,455.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,156,093.62 | |
| 财务费用(元) | 116,091,785.03 | |
| 投资损失(元) | -28,944,001.07 | |
| 递延所得税(元) | 6,026,771.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 321,518.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,705,253.64 | |
| 存货的减少(元) | -1,284,470,236.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 945,789,860.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -819,931,433.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,478,349,802.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,033,195,392.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -554,845,589.91 | |
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南京公用_2022年年报资产负债表 | 南京公用_2022年年报利润表 |