南京公用_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,418,282,807.56 | |
收到的税费返还(元) | 15,624,371.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 341,639,469.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,775,546,648.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,498,524,628.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 362,361,902.84 | |
支付的各项税费(元) | 223,730,558.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 443,100,503.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,527,717,592.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 67,960,600.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 32,057,666.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,028,462.66 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 133,395,380.31 | |
投资活动现金流入小计(元) | 236,442,109.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,885,685.06 | |
投资支付的现金(元) | 360,032,471.82 | |
投资活动现金流出小计(元) | 505,918,156.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -269,476,046.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,943,600,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 772,525,300.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,743,125,300.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,654,561,285.77 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 212,788,152.81 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,184,800.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 886,881,139.54 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,754,230,578.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,105,278.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,841.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,032,743,428.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,033,195,392.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,000,451,964.42 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 南京公用_2022年三季报资产负债表 | 南京公用_2022年三季报利润表 |