南京公用_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,401,192,515.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,616,125.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 290,368,796.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,693,177,437.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,937,654,160.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 254,346,435.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 171,797,816.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,591,561.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,611,389,973.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,787,464.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,660,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,241,718.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,234,767.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 109,995,380.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 178,132,465.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,148,349.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,902,071.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,050,421.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 76,082,044.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,877,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 624,525,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,526,375,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,534,370,857.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 164,534,818.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,184,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 625,581,139.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,324,486,815.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 201,888,484.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,467.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 359,763,461.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,033,195,392.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,392,958,854.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,150,847.31 | |
| 资产减值准备(元) | 108,781.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,560,689.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,560,689.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,370,504.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,910,072.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -109,005.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,548,685.98 | |
| 财务费用(元) | 49,099,674.64 | |
| 投资损失(元) | -7,412,740.94 | |
| 递延所得税(元) | -9,487,727.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,822,691.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,334,964.73 | |
| 存货的减少(元) | -177,793,466.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 168,208,166.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,319,259.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,392,958,854.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,033,195,392.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 359,763,461.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南京公用_2022年中报资产负债表 | 南京公用_2022年中报利润表 |