吉林化纤_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,251,870,917.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,777,223.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,178,400.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,312,826,541.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,694,733,686.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 415,808,948.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,874,297.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,247,096.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,247,664,028.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,162,512.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,468.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,433,687.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,464,155.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 323,037,496.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,344,737.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 325,382,233.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -321,918,078.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,990,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,766,508,277.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,256,758,277.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,847,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,539,237.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,745,099,573.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,731,138,810.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 525,619,467.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,677,028.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 277,540,930.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,482,960.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 406,023,890.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉林化纤_2024年三季报资产负债表 | 吉林化纤_2024年三季报利润表 |