吉林化纤_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,133,605,741.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,645,483.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,945,822.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,180,197,047.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 792,439,225.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 288,335,241.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,164,270.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,967,951.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,151,906,689.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,290,357.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 468.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,039,937.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,040,405.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,476,594.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,217,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,693,894.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,653,489.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,298,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,204,896,805.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,503,146,805.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 961,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,710,778.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 849,160,588.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,905,271,367.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 597,875,437.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,494,935.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 514,007,241.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,482,960.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 642,490,202.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,179,827.28 | |
| 资产减值准备(元) | 5,965,345.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 264,201,573.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 264,201,573.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,844,405.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,951,615.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,870,492.05 | |
| 财务费用(元) | 101,195,762.45 | |
| 投资损失(元) | 21,177,674.86 | |
| 递延所得税(元) | -698,075.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -698,075.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,009,970.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -75,084,189.31 | |
| 其他(元) | -299,541,382.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 642,490,202.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 128,482,960.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 514,007,241.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉林化纤_2024年中报资产负债表 | 吉林化纤_2024年中报利润表 |