吉林化纤_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,980,418,141.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 135,811,196.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,765,183.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,144,994,521.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,554,470,135.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 418,198,980.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,942,628.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,191,594.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,063,803,339.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,191,182.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,580.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,439,875.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,453,455.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 490,849,011.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,725,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 493,574,611.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -490,121,156.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,051,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 618,203,916.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,669,803,916.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,788,303,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,556,642.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 314,550,466.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,229,410,109.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 440,393,806.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,246,543.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,710,376.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 358,604,134.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 392,314,511.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 吉林化纤_2023年三季报资产负债表 | 吉林化纤_2023年三季报利润表 |