吉林化纤_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,126,347,391.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,732,218.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,638,314.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,226,717,923.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,328,420,900.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 464,844,972.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,623,918.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,319,987.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,898,209,778.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 328,508,145.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,597,988.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,620,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,903.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,397,763.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,679,655.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 420,023,111.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,146,581.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,791,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 440,960,892.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -381,281,237.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,180,657,197.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,015,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,072,544,117.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,268,601,314.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,868,022,735.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,577,163.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,873,041,849.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,927,641,748.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 340,959,565.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,979,518.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 291,165,991.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,438,142.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 358,604,134.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -86,480,637.88 | |
| 资产减值准备(元) | 18,008,410.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 413,371,551.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 413,371,551.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,631,249.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,881,350.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 722,444.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -621,911.59 | |
| 财务费用(元) | 251,558,367.81 | |
| 投资损失(元) | -49,628,654.25 | |
| 递延所得税(元) | 90,590.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 90,590.05 | |
| 存货的减少(元) | 352,391,996.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -278,429,062.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -314,085,784.91 | |
| 其他(元) | -4,327,665.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 358,604,134.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,438,142.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 291,165,991.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 吉林化纤_2022年年报资产负债表 | 吉林化纤_2022年年报利润表 |