吉林化纤_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,113,623,516.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,569,105.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,368,457.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,178,561,079.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,734,062,673.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 332,684,206.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,834,629.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,978,706.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,168,560,216.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,228,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,228,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 442,396,971.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,387,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 443,784,371.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -441,555,471.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,181,557,197.03 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,749,150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 838,580,464.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,769,287,662.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,727,472,735.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,354,608.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 762,361,396.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,624,188,740.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,145,098,921.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,090,915.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 718,635,228.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,438,142.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 786,073,371.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉林化纤_2022年三季报资产负债表 | 吉林化纤_2022年三季报利润表 |