吉林化纤_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,162,963,972.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,812,680.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,620,455.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,211,397,108.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 930,738,899.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,799,095.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,368,786.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,926,929.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,201,833,711.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,563,397.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,666,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,666,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,195,054.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 322,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,517,454.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,851,454.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,140,150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 473,883,136.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,614,033,136.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 705,722,735.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,311,659.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 348,640,239.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,149,674,634.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 464,358,502.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,875,129.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 461,945,574.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,438,142.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 529,383,717.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -93,976,219.47 | |
| 资产减值准备(元) | 24,344,767.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 206,877,063.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 206,877,063.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,837,255.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 910,050.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,280.38 | |
| 财务费用(元) | 110,201,406.72 | |
| 投资损失(元) | -33,950,246.79 | |
| 递延所得税(元) | -4,899,320.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,899,320.38 | |
| 存货的减少(元) | 310,024,698.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -331,571,799.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -184,237,538.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 529,383,717.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,438,142.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 461,945,574.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉林化纤_2022年中报资产负债表 | 吉林化纤_2022年中报利润表 |