通程控股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,660,259,496.60 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 118,771,498.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,182,099.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,103,562.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,789,316,656.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,452,582,872.71 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -185,116,042.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,958,332.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,018,483.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,149,497.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,579,593,144.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 209,723,512.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,862,093.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 289,941.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,152,035.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,374,850.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,231,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,606,050.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,454,015.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 196,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 214,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,206,529.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,221,273.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 235,427,802.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,827,802.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,441,694.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 959,140,416.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,043,582,111.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通程控股_2024年三季报资产负债表 | 通程控股_2024年三季报利润表 |